ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Em 18.02.2016, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:
1. Dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2015
1.1. pagar, em 29.02.2016, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho em reunião de 07.12.2015, no valor de R$ 0,120900 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,102765 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 30.12.2015, com base na posição acionária final do dia 09.12.2015, conforme anteriormente divulgado;
1.2. declarar dividendo complementar no valor de R$ 0,075500 por ação, que será pago aos acionistas em 29.02.2016, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 18.02.2016;
2. JCP adicional ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2015
2.1. declarar juros sobre o capital próprio adicionais no valor de R$ 0,106300 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,090355 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito contábil individualizado desses juros será efetuado nos registros da Companhia em 29.02.2016 e serão pagos aos acionistas nessa mesma data, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 18.02.2016.
3. Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2015 representam:
(i) 32,25% do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de 10,7% em relação aos proventos líquidos declarados do exercício de 2014, conforme segue:
Proventos
Dividendos/JCP pagos antecipadamente:
Dividendos trimestrais (R$ 0,015 por ação) pagos em 01.07.2015, 01.10.2015 e 04.01.2016
JCP declarado em 10.08.2015 e pago em 25.08.2015
Dividendos/JCP a serem pagos:
JCP declarado em 07.12.2015:
Posição Acionária: 09.12.2015
Data de Pagamento: 29.02.2016
Valor Líquido por Ação: 0,102765
Dividendo complementar declarado em 18.02.2016:
Posição Acionária: 18.02.2016
Data de Pagamento: 29.02.2016
Valor Líquido por Ação: 0,075500
JCP adicional declarado em 18.02.2016:
Posição Acionária: 18.02.2016
Data de Pagamento: 29.02.2016
Valor Líquido por Ação: 0,090355
Dividendo trimestral declarado antecipadamente:
Posição Acionária: 29.02.2016
Data de Pagamento: 01.04.2016
Valor Líquido por Ação: 0,015000
Total dos proventos líquidos declarados em 2015:
Valor Líquido por Ação: 0,402145
Total dos proventos líquidos declarados em 2014*:
Valor Líquido por Ação: 0,363238
*para melhor comparabilidade considerou-se a bonificação aprovada em 30.04.2015
4. Por fim, os Conselheiros decidiram:
4.1. de modo diferente do que vinha sendo feito em exercícios anteriores, não propor aumento do capital por subscrição particular de ações, dado o nível de disponibilidade da Companhia e os dispêndios previstos atualmente; e,
4.2. propor, à Assembleia Geral de 29.04.2016, aumento do capital mediante capitalização de reservas com bonificação de 10% em ações; as demais condições desse aumento serão estabelecidas por este Conselho quando da convocação dessa Assembleia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram- se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Presidente; Alfredo Egydio Setubal – Vice-Presidente; Henri Penchas, Lício da Costa Raimundo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
